Master Money for Mac 2で、ofx電子明細からの取り込みデータの、マネービューアーでの表示で問題

きのうブログ書いてから、もしかしたらとおもってMaster Money for Mac 2のオフィシャルページを見たらマイナーバージョンアップしているじゃないですか。全然気がつかなかった。サポートも教えてくれりゃいいものを。。。

http://www.plato-web.com/download/mmX2_update.html

しかし僕の指摘した不具合は直していない様子。

つーことで、もう一件サポートに問い合わせた不具合もこのブログに書いておきます。まだ役に立つかもしれない情報ってことだしね。

いや、全般としては満足してるんですよ。だからこそいろいろ見つけちゃうわけで。。。


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差出人: プラト株式会社
日時: 2009年1月5日 11:57:07:JST
宛先: peugeotvogue
件名: RE: Master Money for Mac 2 : ofx電子明細からの取り込みデータの、マネービューアーでの表示で問題があります

マスターマネーfor Mac２をご利用下さいまして、
誠にありがとうございます。

社内で新規作成した出たベースへの取り込みテストを行ってみましたが、
カテゴリーの割り当てを行わなかったデータは雑支出が割り当てされてしまい
現象の再現を確認できませんでした。

1.　データを取り込み、アカウントとカテゴリーをひとつだけ割り当てる。
　　（1.png）
2.　OKをクリックし、取り込み後のマネービュアーを確認すると、
　　給与として取り込んだ金額以外は雑支出に計上されている。
　　（2.png）
3.　アカウント側から詳細を確認しても雑支出として登録されている。
　　（3.png)

この症状が頻発するならば、問題が確認できる
データベースやofxデータをお送り下さい。
問題が再現できるのならば、
実際のデータが入っている必要はありません。


プラト株式会社　サポートセンター　加藤
support@plato-web.com

-----Original Message-----
From: peugeotvogue
Sent: Sunday, December 28, 2008 12:33 PM
To: プラト株式会社
Subject: Master Money for Mac 2 : ofx電子明細からの取り込みデータの、マネー
ビューアーでの表示で問題があります

サポートセンターご担当者様

Master Money for Mac 2 を利用しているものです。
ofx電子明細からの取り込みデータを、マネービューアーで
表示しようとしたときに、下記のような問題があったので
ご報告します。

ofx（電子明細）を取り込んで銀行口座の入出金明細を
管理しているのですが、取り込み後、一部のデータが
マネービューアー上でアカウントの残高やアクチュアルの
キャッシュフロー集計行に反映されず、実際の銀行残高と
のアンマッチを起こしました。

どの行が取り込めなかったかを、抽出（検索）の画面で、
資産アカウントと日付だけで抽出して銀行側の入出金
明細とつき合わせて調査したところ、すべての必要な
行は取り込まれており、アンマッチの原因となるデータが
見つかりませんでした。

そこで残高ベースでどの時点から狂ったかを探すと、
原因となっていたデータがわかったのですが、
そのデータは

・抽出（検索）の画面で、当該の資産アカウントで
　抽出すると、見える
・マネービューアーの画面では、見えない

という状態になっていることがわかりました。

原因はおそらく以下のようなものです。

ofx（電子明細）の取り込み時に「自動適用」のボタンを
おしてカテゴリーを割り当てたのですが、その際に
「カテゴリー・アカウントが指定されていません」
「出金データの場合は雑支出として読み込みます」
というワーニングメッセージがでていたのですが、実際には
「雑支出」としてのカテゴリーの割当がなされずに、
「支出」というカテゴリーの大分類？だけが入った
状態で読み込まれていました。

これを抽出（検索）の画面上で「雑支出」のカテゴリーに
割り当て直すと、マネービューアーで見えるようになり、
残高のアンマッチは解消されました。

すみませんが、カテゴリーの指定がない場合は、
ワーニングメッセージ通りに、「雑支出」のカテゴリーを
割り当てるようにしていただけると助かります。


末筆になりますがマスターマネーは非常に使いやすく
重宝しております。今後のさらなる機能アップを期待して
おります。